こにけんの投資備忘録

投資の事を1ミリも知らない初心者が株式投資してみた。

2019.0116 チャート考察

どうも、こにけんです。

 

本日もザラ場みてたんですが、9時寄り付きでSBIのアプリが通信障害で入れなかったので9時半くらいから見始めました。

 

ノートレではありましたが今日も結果的には狙えそうだったパターンがいくつかありましたので書き置きしときます。

 


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9:51時点でのロゼッタの5分足チャート

寄り付き二本をノイズとしてその後の動きにラインを引いた図

こういう視点でもエントリーはペナント突破時点でしっかり出来高がついてるので遅くてもここでのエントリーが順張りなら良かった。


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引けまでのチャートはこう。

かなりでっかい上昇でしたが先程のスクショ段階で高値掴み怖くて見送ってました。まあさすがにここまで噴くと戻しもえぐいので後追いで掴まなくて良かったとは思います。

 

次にオンコリス


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前場の段階でトレンドラインのブレイクを待ってたんですがダメでした。

その後12:30寄りでラインブレイク70円ほどの上昇がありました。

これは前場引けでライン際まで反発している勢いのまま持っていった感じなのでいままで前場しかほとんどトレードやってなかったのですがこういった点を意識して後場寄りトレードもやってみたいと思います。

ルーチン

どうも、こにけんです。

 

最近ルーチンでリスト作成をしているのですが、それらをまとめておこうとおもいます。

 

ストップ高、ストップ安

②値上がり率、値下がり率ランクイン

③約定多数ランクイン銘柄

これらから日足、出来高傾向、前日動き、信用残・貸借情報をみて銘柄選定

 

 

地合いについては経済指標発表とそれに機敏に反応を見せるうえに開場時間が長いため為替レートにより明日の方向感を大体考える。

そこからの寄り付きの価格をみて予測とのブレをみて立ち回りを考えていきたいのですがこれについてはサンプル増やして仮説検証してくのが肌感つけるにはいいのかなということで指数予想レンジを算定するための情報処理について勉強していき、ブログに書きためていこうとおもいます。

2019.0112 トレード振り返り



どうも、こにけんです。

本日もデイトレやってきました。

地合いはまあいい感じで、パウエル氏の発表やらでダウも24000ドル台まできて日経も昨日のトレンドライン反発から巻き返し陽線でした。


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こんなかんじの日本市場

 

というわけで本日の振り返りやってきます。

 

【回数】1回
【銘柄】9519 レノバ
【売買】9:56,1088L→10:26,1109利確
【結果】+2100円(手数料抜き)
【エントリー】

昨日のうちにスクリーニングをかけていたなかでストップ高銘柄にいたこいつ。

今日は寄り付き前から気配見れてたのですが、


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大体八時半過ぎくらいで前日終値1006円に対して乖離があったからボラ出そうと候補の中からさらに注目してみてました。

寄り付きから入ろうかなと思ったのですが日足読みからの寄り付きよりも今は寄り付き勢が一段落してからのチャート形読みメインの方がいいと踏んでしばらく監視。今回は反省をいかして5分足をメインとしてみることで焦ってエントリーからの高値掴みを防ぐという算段。


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ちょうどエントリーしたときの5分足がこんな感じでした。一番右の陽線でエントリーした根拠は引いていたラインでちょうど反発したのを見てから直前揉んでた1100~1104円あたりを越えてくるのに張って成り買い。


【経緯】


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紫ラインでエントリーしてすぐブレイクしてくれましたので買ってすぐ含み益というナイスな展開を作れました。

ここからは利益伸ばしてく流れですので同時に1分足でも見ながら利確のタイミングを探していきます。

まあでも画像で見た通りラインに沿ってるのでこれが続く限りは持ってようというだけでしたが、、。

そしてラインを抜けたとこで即行で成り売りで終了

トレード期間は下の画像の白縦線


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そして今日のレノバの値動きをみると


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ちょうど天井のダブルトップのうちのひと山目を形成したとこで売り抜けられましたー(いと嬉しい)

ほぼ初めてロジック的に勝てたトレードを検証せず他の銘柄値幅抜きにいくのはこの勝ち分を雑に放り出す気がして嫌だったので今日はこれで終わって録れてた冬アニメの第一話みてました。

 

 

(『五等分の花嫁』声優豪華すぎない?安定のハーレム主人公松岡さん。声優での予想だと最近メディア推しの強い三女か五女をメインヒロイン的な立ち位置に置いてるんかな。一女役は僕が好きな花澤香菜さんでしたが二女と四女がかわいいとおもいましたまる)

 

 


【反省】

というわけで久々デイトレで利益でました。

ですが強いていうなら1130円台乗ったときに利確できたら完璧でした。ただ実際のところこのチャートだと上のラインがとれなかったのでチャネルラインつくって上で抜けようとかもできなかったし、利益を伸ばすのにおいてはラインに沿ってブレイクを考慮した立ち回りだったのでまさしく頭と尻尾はくれてやるでした。

 

あとは他の監視銘柄でも面白い動きをしててリアルタイムでチャート追ってたけどレノバ持ちながらやると質が落ちそうだから放置してた惜しいチャートパターンを置いとこうと思います。


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まずはこいつ。寄り付きはGDからぐんとあげていき前日の高値付近で揉んでたやつ。

一回チャレンジして落ちてからもっかいチャレンジ

ダブルトップつくって落ちんのかなと思ったらまたあげてきてこの時点では三尊からヘッドアンドショルダーかなーと踏んでたのですが上いくというフラッグでした。まあでもその後第二の抵抗線で悶着してるうちに浅くなった二本目のトレンドラインも突き抜いて前場終了。

ここから後場寄りのパワー(出来高)を使ってもう一段上という僕にはまだ読みきれないようなパターンがありました。

こいつも結果的には前場で突き抜けたトレンドラインが抵抗線になって騙し上げになりましたが前場で予め引いていたあった二本の抵抗線支持線となって急降下は免れてるという形が面白いですね。

 


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次はこいつ。レノバと同様にブレイクのチャートなのですがこのスクショとる一分前くらいに一気に70円買い上がって噴き始めたのですが即行で売られて帰ってくるという面白い動きでした。

恐らくブレイク期待でのエントリーが集まる前に6回くらいは抵抗線にアタック仕掛けてるうえに直前の三個足は下のライン無視で上のラインに張り付いてる状況。この時点で既に上目線の参加者が多かったはず。

それでこのでかい火柱が来たらいますぐにでも利確したいはずなので売りぶつけ激しくなったと考えられます。

ブレイクの急変動は順張りでは気を付けないと行けませんね。

 

そしてその後…
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結局ブレイクしてかなり上いっちゃいました。

しかも前場に引いたチャネルが機能してデイトレでの引け時間意識も踏まえると今日の高値で抜けるのもいけたやつ…!

予想だとあの火柱の出来高が直前の10倍ほどあったので10個足使って消化するまで横横かと思ってましたが、前場引け+後場寄りのパワーによって上に持っていった感じがあります。時間帯けっこう意識しないとですねこれは。

地合いにもよりますが前場きれいに上げたチャートは後場にも引きずられやすいといっていいのではないでしょうか。後場持ち越しとか視野にいれるときには考慮していきます。

 

とまあ長々と書いたのでざっくりまとめ

●時間帯による出来高傾向を意識!(これ大事)

●ブレイクまじの直前では急すぎる動きには注意

(ペナント内での片線張り付きの著しさとか注目)

●利益を伸ばすのはブレイクうまくいった時点での理論考慮

 

では!

 

2019.0109 トレード振り返り

 

どうもー、こにけんです。

本日も日経平均は上げて三日連続となりましたね。

年末の急降下から少し一服して来てるのかなという印象です。トレンドラインタッチしてるとこなのでここからどう動くか期待ですかね。


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そんななかでの今年初トレードでしたが損切り撤退という悔しい結果でした。

例にならって反省をしていきます。

 

【回数】1回
【銘柄】4565 そーせい
【売買】9:14,1199円L→9:18,1163円損切り
【結果】-3600円(手数料抜き)
【エントリー】

前日にがん免疫療法開発がマイルストーン達成で1500万ドル受領という材料でストップ高

今日は板厚くなりそうかなと思って寄りからみてました。
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白い縦線の間がトレード期間

 

エントリーの前段階で強い上昇し一服してまた上がりだしたので1200の節目を越えると踏んで成買いエントリー

 

【経緯】

エントリー前に損切りラインを1180近辺かなと見てエントリーしたが、エントリーしてすぐに1200チャレンジは押し返されここからのもう一回あるかもと損切りラインを1165あたりに設定

結果直前の大陽線まで戻してダブルトップを形成したので成売り損切り撤退


【反省】

まずはエントリーポイントについて

エントリー時点で6割くらい1200越えるだろうと踏んでたのですがこの段階ではまだ越えてない状況だったのでもし越えると踏んでエントリーしたいのならばエントリーポイントからあと1~2分まって出来高を伴った上昇に乗るつもりの方が良かったかもしれない。

しっかりした上昇を見てからだと今日の高値更新なので手遅れになりそうなのでこのポイントでチャート歩み値を見ながら1200越えて買いが増えて来たなと言うタイミングで即成り買いとかなら1200チャレンジ失敗まで見ることができたので下手なエントリーはなかった。

あとはそもそも9:15から9:30あたりでは9:00寄り付き勢の利確を浴びる確率が高いのでここでのもう一段を期待するよりかは寄り付き勢の利確が終わったあとの切り返しに張った方がいいかもしれない。

もしくはこちらが寄り付きから持つか。

 

逆に考えてストップ安とか前日の流れを引き継いで下がっていきそうな銘柄に対して寄り付き勢の利確買い戻しに乗っかっていくとか?

 

あとはやはりこういうテクニカルでのトレードになると1分足ベースのとても短い時間軸だと制限時間的な意味でどうしてもとれる情報量が追い付かない。

5分足をベースにしたトレードに重きを置いてトレンド、チャネルライン設定などの情報収集の質を上げていってからがいいかなーと感じますのでそんな感じでやってみます。

 

寄り付きでポジションとるにしても前日までの日足、前日の分足の流れとかを分析してから勝負できそうなのを取りに行かないとなのでそのへんの選定も精度をあげられるように日々検証していきます。

 

それができるようになれば明日も戦えるみたいな銘柄を大引けで取りに行けますし、そのへんを特にやってきます。

 

では!

ルーチンについて

どうも、こにけんです。

トレードをする日しない日あるにしてもやはり毎日やるべきことを習慣化しないことには勘も鈍るわけでして。

今年は日々やるべき作業というのを明確化して試行錯誤していこうとおもいます。

 

まずは日、週という時間軸でのルーチンを考えるべきかと思います。

【日】

経済指標発表チェック(中銀、政府等)

指数・為替推移確認

開示情報・決算発表確認

新規上場確認

【週】

資産騰落集計

 

基本的にはこれはベースとして確認して地合いを感じれるようにする。

しかし、これだけでは狙える銘柄を探すことは難しい。

 

というわけで個別的な目線でのスクリーニングを日々のルーチンに入れ込みたい。

 

業種別騰落率

チャート形検索

平均線乖離

ストップ銘柄・話題銘柄

 

時間軸を短く取るのであればこのへんを使ってスタイルにあったものをスクリーニングしていきたい。

狙える銘柄かどうかは各時間軸チャート形、信用残/出来高、浮動株数、現材料と騰落率比較、今後の材料を意識して見てく。

 

あとは

日証金空売りネットなどの売り方に関わる情報

JPXの統計データ

これらも特に確認するものを明確化していく

 

暫定的にはこれをうまくはめ込んで銘柄選定をしていけるといいですかね。スクリーニングのあたりを特に試行錯誤してみます。

2018年 振り返り

 

どうも、今日は大発会ということで遅れてしまったんですが今年の振り返りやっときます。

 


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2018年日経平均は2月と10月からの暴落に振り回されるような形でした。

 

今年の総合収支は-95154円

特に目立った損益をみていくと、利益は一月中旬のIGポート魔法使いの嫁人気から値上がりしたのをその少し前にポケモン映画製作に関わるというIRから買っていたので29.3%プラスの約52000勝ち

 

損失では2月の夢の街での完全なる高値つかみで-25.9%の115000負けが一番大きな負けでした。

 

平均利益は数千円に対して平均損失は二万と損大利小の良くない立ち回りからの目減り傾向。

大きく負けてるのを見るとチャート傾向の調査が甘かった銘柄が多くすごい上がってたから乗ったらすでに祭りのあとみたいな状態。

本業の方が忙しくてトレードに時間を割けなかったというのもあり大きめの負けがより目だった結果となってしまいました。

 

というわけで去年の目標の反省と今年の目標

2018目標

①年+20%

こちらはむしろマイナスになってしまいました。

②信用

勝ててないからあえて信用には手をつけないという選択をしました。

③時間管理

仕事のスタイルが変わったので振り回されてしまいました。ブログにてルーチンをまとめて置いておけば少しずつブラッシュアップしていっても変化が追えるのでまとめるときに便利かと考えてますので今年はやっていきます!

 

というわけで今年もこの目標継続でやっていきます。

12/20 日経指数連動監視


どうも、こにけんです。

FOMC通過で利上げ二回となり米市場急落しました。


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昨日までの地合いを引っ張るとして日経平均日足をみると


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レンジ相場を下にブレイクしていきそう、もしくは反発してレンジ再開の択なので

ブレイク7:レンジ再開3くらいのつもりで寄りから日経連動ETF(ダブルインバース、日経レバETF)監視

 


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9:48 これまでの間長いローソクを交互に繰り返し方向感がはっきりしなかったがラインを引くと上向き三角持ち合いっぽい→この時点で高値の17200チャレンジした結果次第で方向決まりそうと考える。

 


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というわけで上値ラインを17200平行線として見直して持ち合いブレイクを監視

 


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10:00 一回深く潜ったのでチャレンジせず下抜け?

 


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チャレンジし始めた。さっきのは持ち合い崩れるポイントによる若干ボラが出たせいっぽい

 


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10:11 チャレンジするも勢い弱くこの時点でチャレンジ失敗からの下げを予想

 


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10:20 こうなったら元々の地合いもあって下げてくよねってなってダブルインバース買おうと思ったけどノーポジ監視で冷静に考えたかったのでスルー

 


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10:53 このポイントで出来高伴う陰線。安値のラインを考慮してここでのボックスに入るかブレイクかの択

 


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というわけで垂れ始めからトレンドライン引いてみて次の交点でのブレイクかレンジ開始かを監視

 


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11:00 ここで上値チャレンジ後の下落よりも鋭角に下落しているのがトレンドラインとの乖離をみるとわかった。なのでここはレンジではなく下値ブレイクを予想

 


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11:23 前引け直前のチャートをみると予想通りブレイク。BBを見ると-2σ超えのバンドウォークなのでかなり強い下落トレンドとわかる

 


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前場終了。引け陽線なのでチャレンジ上値17200から引け陽線直前までのトレンドを100%とするフィボナッチを引いてみると、最後の陽線はまだ23.6圏内でトレンド継続くさい。

 

というわけで後場はこのレンジより上での寄り付きはないと予想しつつ、レンジ的な小動きから再度下落と予想。

 

 


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後場寄り付き出掛けてて間に合わなかったんですけども窓明けて下値スタート

 

正直ここで窓明けスタートはあまり考慮できてなかったが、勢いのかなり強いバンドウォークから引けの買いも23.6圏内でリバ圧力としては弱いので窓明けもしっかり考えるべきだった

 

窓明けなので先ほどの下げ圧力もこの価格帯で吸収され始めてのトレンド角度鈍化っぽい

ここは節目16500をサポートラインとして買いが動いてると見れるからここを割るかどうかが次のトレンドのトリガーと予想

 


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というわけでざっくりチャネルライン引いてみる

下げチャネルラインは下落トレンドの角度が鋭くなり始めたポイントを始点として設定

横横チャネルは後場のみの値動きから設定、なおかつ節目16500を考慮し監視

 


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13:26 チャネル交点まで予想通りの値動き、この段階ではブレイクして下チャネルに沿っていくんではないかなと予想してはいたがMACDが弱ってるので横横の流れに勝てる確率はそれほど高くないとして

下落6:横横4くらいに見てた

 


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13:43 16500ブレイクして下げてくれた。この時点での出来高をみると二連続で出来高急増からのチャート下にいってるのをみるともう一段あるんじゃね?とおもってた

 


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13:50 陽線がついて若干盛り返してきたので後場のみの動きを範囲にフィボナッチ

 


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次のローソクでチャネルから外れてきたのでチャネルも後場のみで設定

 



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13:59 23.6タッチして反落してきたのでここでまた下トレンド継続してくんじゃないかな?と予想

 


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14:07 ブレイクポイントでここにて予想と真逆に大陽線。仮にさっきの前場のポイントでダブルインバース買ってた状態でこうなったら即行で利確しにいってた。

たぶんですけど日経レバ自体の空売りはないとしてたぶん日経平均組み入れ銘柄売り方の利益確定買い戻しの開始がこのへんかなーって思います。

 


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14:26 下チャネル完全否定して横横に推移。

この時点でもう監視いいやってなって監視終了。

 


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大引けで反発してましたね。

デイで回すなら14:00辺りで逃げとくのが正解でした。

 

 

 

と、いうことで9時からずっと指数連動銘柄眺めて考察しながらバーチャやってましたけどほぼドンピシャで当たってた、、、。

こういうのをポジってるときにできるようにしなきゃですねー。

 

では!!